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Valeant Pharmaceuticals Intl Inc: Assuma uma posição valente à frente dos lucros (VRX)

O VRX poderia estar em uma recuperação pós-lucro, com o sentimento negativo se desenrolando.

Por Joseph Hargett, colaborador do InvestorPlace.

Em um comunicado à imprensa na segunda-feira, a Valeant disse que realizaria uma teleconferência para discutir seus resultados do primeiro trimestre. Com a volatilidade extremamente alta das opções de ações da VRX em direção ao evento, os operadores de opções estão buscando uma excelente oportunidade para lucrar.

De fato, a volatilidade implícita para as opções semanais de 10 de junho está atualmente precificando um possível movimento pós-lucro de quase 15%. Em outras palavras, os operadores de opções estão esperando que as ações da Valeant caiam para US $ 24,69 ou subam para US $ 33,31, na esteira do relatório trimestral da empresa.

Quanto às expectativas, Wall Street espera que os lucros do primeiro trimestre caiam 72%, para US $ 1,37 por ação, de US $ 2,36 por ação no mesmo trimestre do ano passado. A receita, no entanto, deverá aumentar 8,7% ano a ano para US $ 2,38 bilhões.

Dito isso, com uma investigação que destaca questões contábeis que remontam a 2014, esses números podem estar significativamente fora do alvo. Além disso, há rumores de que a Valeant reduzirá a orientação no evento da próxima semana, o que poderia confundir ainda mais as águas.

Sentimento no estoque de Valeant.

Voltando-se para o pano de fundo do sentimento da Valeant, achamos que ele é cheio de negatividade. Começando com a comunidade de corretagem, os dados da Thomson First Call revelam que apenas cinco dos 20 analistas que seguem o VRX classificam o estoque como um & ld; buy & rdquo; ou melhor.

No entanto, a meta de preço de 12 meses para o estoque de VRX fica em $ 60,22 & mdash; um prêmio de cerca de 104% para ontem fechar! Claramente, os analistas estão no modo de esperar e ver, e se a teleconferência da próxima semana for bem, as atualizações provavelmente estão a caminho.

Voltando aos pits de opções, os especuladores de curto prazo também estão menos entusiasmados com os prospectos da Valeant. Atualmente, a taxa de juros pós-compra de julho / julho permanece em 0,93, com as chamadas apenas mantendo uma vantagem sobre as opções entre opções de curto prazo. Esta proporção cai um pouco para 0,86 para a série semanal de 10 de junho, sugerindo uma preferência um pouco maior por chamadas.

A falta de chamada pesada OI também indica que os vendedores a descoberto de VRX não estão tão preocupados com o relatório da semana que vem. De fato, durante o período mais recente do relatório, o número de ações VRX vendeu curto disparou 44% para 24,3 milhões. Como resultado, 7,6% do total de ações do VRX, ou ações disponíveis para negociação pública, agora são vendidos a descoberto.

Normalmente, se esses vendedores a descoberto estão nervosos com a recuperação de uma ação, eles compram chamadas fora do dinheiro para proteger suas posições contra perdas. A falta de um significativo chamado OI poderia colocar esses shorts em risco de um aperto pós-lucro, deixando muitos a se esforçar para comprar ações VRX para limitar as perdas.

Clique para ampliar Tecnicamente falando, os vendedores a descoberto podem estar contando com a resistência a sobrecarga em US $ 30 e a média móvel de 50 dias do VRX para manter as ações sob controle. O VRX mostrou sinais de vida na semana passada, mas as ações não superaram os US $ 30 e a linha de tendência de 50 dias desde dezembro.

2 negociações para o estoque de VRX.

Call Spread: com as questões contábeis da Valeant mais caras, o caminho de menor resistência para o estoque VRX deve ser para o lado superior após o relatório da próxima semana & mdash; impedindo quaisquer grandes surpresas, isto é. Para aqueles que procuram por um comércio de opções, um spread de call de $ 30 / $ 32,50 da série 17 de junho tem um potencial considerável. Por último cheque, este spread foi oferecido em US $ 1,03, ou US $ 103 por par de contratos. O breakeven está em US $ 31,03, enquanto um lucro máximo de US $ 1,47, ou US $ 147 por par de contratos, é possível se o estoque da VRX fechar a US $ 32,50 ou acima, quando as opções de junho expirarem em duas semanas.

Put Sell: Alternadamente, se as perspectivas de curto prazo do estoque VRX o preocuparem, uma venda semanal de 22 de junho de $ 22 oferece uma boa chance de ficar sem dinheiro. No último cheque, essa oferta foi de 29 centavos, ou US $ 29 por contrato. Como de costume, com uma venda de venda, você mantém o prêmio enquanto as ações da VRX fecharem acima de US $ 22 quando as opções de 10 de junho expirarem no final da próxima semana. No lado negativo, se o VRX for negociado abaixo de US $ 22 antes do vencimento, você poderá receber 100 ações por cada item vendido a um custo de US $ 22 por ação.

No momento em que este artigo foi escrito, Joseph Hargett não ocupou nenhum cargo em nenhum dos valores mobiliários acima mencionados.

Finanças do Yahoo.

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Investidores em Valeant Pharmaceuticals International, Inc. O VRX precisa prestar muita atenção ao estoque baseado em movimentos no mercado de opções recentemente. Isso porque a chamada de US $ 12 em 8 de dezembro de 2017 teve uma das maiores volatilidades implícitas de todas as opções de ações hoje.

O que é volatilidade implícita?

Volatilidade implícita mostra quanto movimento o mercado está esperando no futuro. Opções com altos níveis de volatilidade implícita sugerem que os investidores nas ações subjacentes estão esperando um grande movimento em uma direção ou outra. Também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande recuperação ou uma enorme liquidação. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções.

O que os analistas pensam?

Claramente, os negociadores de opções estão precificando em um grande movimento para as ações da Valeant, mas qual é o quadro fundamental para a empresa? Atualmente, a Valeant é um Zacks Rank # 3 (Hold) na indústria de Medicamentos - Medicamentos, que está entre os 38% mais altos do ranking de indústrias de Zacks. Nos últimos 30 dias, quatro analistas aumentaram suas estimativas de lucros para o trimestre atual, enquanto três reduziram suas estimativas. O efeito líquido levou nossa estimativa de consenso Zacks para o trimestre atual de 94 centavos por ação para 95 centavos no período.

Dada a maneira como os analistas se sentem sobre a Valeant agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um comércio em desenvolvimento. Muitas vezes, os operadores de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos traders experientes usam porque captura a decadência. No vencimento, a esperança para esses traders é que as ações subjacentes não se movam tanto quanto originalmente esperado.

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Os comerciantes de opções estão apostando em um grande movimento na Valeant Pharmaceuticals (VRX)?

27 de fevereiro de 2018.

Zacks Equity Research 27 de fevereiro de 2018.

Os investidores da Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (VRX - Relatório Livre) precisam prestar muita atenção ao estoque baseado em movimentos no mercado de opções recentemente. Isso porque o dia 2 de março de 2018, US $ 16,00, apresentou algumas das maiores volatilidades implícitas de todas as opções de ações hoje.

O que é volatilidade implícita?

O que os analistas pensam?

Claramente, os negociadores de opções estão precificando em grande medida as ações da Valeant Pharmaceuticals, mas qual é o quadro fundamental para a empresa? Atualmente, a Valeant Pharmaceuticals é um Zacks Rank # 5 (Venda Forte) na indústria de Medicamentos - Medicamentos, que ocupa 29% da nossa posição na indústria de Zacks. Nos últimos 60 dias, três analistas aumentaram suas estimativas de lucros para o trimestre atual, enquanto nenhum deles baixou suas estimativas. O efeito líquido levou nossa estimativa de consenso Zacks para o trimestre atual de 97 centavos por ação para 98 centavos nesse período.

Dada a maneira como os analistas se sentem sobre a Valeant Pharmaceuticals agora, essa enorme volatilidade implícita pode significar que há um comércio em desenvolvimento. Muitas vezes, os operadores de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos traders experientes usam porque captura a decadência. No vencimento, a esperança para esses traders é que as ações subjacentes não se movam tanto quanto originalmente esperado.

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VRX - Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Anterior Fechar.

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